Finanzbericht
Anhang
Finanzschulden
Verlauf: 
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8.3 Übrige Finanzschulden

Übrige Finanzschulden in Mio. CHF 

 

 

 

 

 

 

Anschaffungswert/ Amortised Cost

Fair Value

 

per 31.12.

Anhang

2006

2005

2006

2005

Derivate

8.3.1

0.7

1.4

26.6

21.1

Übrige

 

10.6

11.0

10.6

11.0

 

 

 

 

 

 

Total übrige Finanzschulden

 

11.3

12.4

37.2

32.1

Die Position 'Übrige Finanzschulden' setzt sich vorwiegend aus kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten zusammen.

8.3.1 Derivate – Passiv in Mio. CHF 

 

 

 

 

 

Fälligkeiten zu Kontraktwerten

Kontraktwert

 

Fair Value

 

per 31.12.

<1 Jahr

1–5 Jahre

>5 Jahre

2006

2005

2006

2005

Zinsinstrumente:

 

 

 

 

 

 

 

Termingeschäfte

–

–

–

–

–

–

–

Swaps

–

–

110.0

110.0

–

0.0

–

Optionen (OTC)

–

–

–

–

–

–

–

Börsengehandelte Optionen

–

–

–

–

–

–

–

Börsengehandelte Futures

–

–

–

–

–

–

–

Total Zinsinstrumente

–

–

110.0

110.0

–

0.0

–

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenkapitalinstrumente:

 

 

 

 

 

 

 

Termingeschäfte

–

–

–

–

–

–

–

Optionen (OTC)

42.0

82.5

–

124.5

80.3

0.7

1.5

Börsengehandelte Optionen

–

–

–

–

–

–

–

Börsengehandelte Futures

–

–

–

–

–

–

–

Total Eigenkapitalinstrumente

42.0

82.5

–

124.5

80.3

0.7

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremdwährungsinstrumente:

 

 

 

 

 

 

 

Termingeschäfte

1 542.4

–

–

1 542.4

1 977.7

25.9

19.6

Swaps

–

–

–

–

–

–

–

Optionen (OTC)

–

–

–

–

–

–

–

Börsengehandelte Optionen

–

–

–

–

–

–

–

Börsengehandelte Futures

–

–

–

–

–

–

–

Total Fremdwährungsinstrumente

1 542.4

–

–

1 542.4

1 977.7

25.9

19.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Derivate – Passiv

1 584.4

82.5

110.0

1 776.9

2 058.0

26.6

21.1


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