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Vergleich zum Vorjahr
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Zins- und Dividendenertrag in Mio. CHF |
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2006 |
2005 |
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Zinsen auf festverzinslichen Wertpapieren |
453.3 |
430.3 |
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Dividenden auf Aktien, Anteilscheinen und Alternativen Anlagen |
56.0 |
52.9 |
|
Darlehen |
176.0 |
177.1 |
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Geldmarktinstrumente |
19.0 |
15.4 |
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Übrige Anlagen |
0.1 |
0.0 |
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Zins- und Dividendenertrag |
704.4 |
675.7 |
Der ordentliche Aufwand der Anlageverwaltung beläuft sich im Berichtsjahr auf CHF 10.3 Mio. (Vorjahr: CHF 8.5 Mio.). Er wird in der Erfolgsrechnung unter der Position 'Betriebs- und Verwaltungsaufwand' ausgewiesen. Der auf erfolgswirksam zum Fair Value bewertete Anlagen entfallende Zins- und Dividendenertrag beläuft sich auf CHF 35.0 Mio. (Vorjahr: CHF 36.2 Mio.).
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7.1.2 Direkte Rendite zinssensitiver Finanzanlagen in Prozent |
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2006 |
2005 |
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Verzinsliche Wertpapiere |
3.1 |
3.1 |
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Hypotheken, Darlehen und Geldmarktinstrumente |
3.2 |
3.2 |
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Total zinssensitive Finanzanlagen |
3.2 |
3.2 |
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7.1.3 Gewinne und Verluste auf Finanzanlagen (netto) in Mio. CHF |
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2006 |
2005 |
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Realisierte Veräusserungsgewinne und -verluste |
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Verzinsliche Wertpapiere |
– |
– |
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Hypotheken |
0.1 |
0.2 |
|
Darlehen |
0.4 |
3.1 |
|
Geldmarktinstrumente |
0.5 |
0.5 |
|
Gewinne und Verluste auf Darlehen (LAR) inkl. Geldmarktinstrumente |
1.0 |
3.8 |
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Realisierte Veräusserungsgewinne und -verluste |
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Verzinsliche Wertpapiere |
15.3 |
2.7 |
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Darlehen |
– |
– |
|
Gewinne und Verluste auf HTM-Finanzanlagen |
15.3 |
2.7 |
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Realisierte Veräusserungsgewinne und -verluste |
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Verzinsliche Wertpapiere |
40.4 |
89.3 |
|
Aktien |
143.0 |
72.4 |
|
Anlagefonds |
0.7 |
3.2 |
|
Alternative Anlagen |
0.0 |
– |
|
Darlehen |
– |
– |
|
Gewinne und Verluste auf AFS-Finanzanlagen |
184.1 |
164.9 |
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Realisierte und buchmässige Gewinne und Verluste |
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|
Verzinsliche Wertpapiere |
– |
– |
|
Aktien |
3.6 |
2.1 |
|
Anlagefonds |
16.2 |
16.9 |
|
Alternative Anlagen |
– |
– |
|
Derivate |
–102.9 |
–22.0 |
|
Gewinne und Verluste auf 'Zu Handelszwecken gehaltenen Finanzanlagen' |
–83.1 |
–3.0 |
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Realisierte und buchmässige Gewinne und Verluste |
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Verzinsliche Wertpapiere |
7.7 |
21.9 |
|
Aktien |
82.0 |
89.5 |
|
Anlagefonds1 |
54.9 |
119.3 |
|
Alternative Anlagen |
29.6 |
107.1 |
|
Gewinne und Verluste auf 'Erfolgswirksam zum Fair Value erfassten Finanzanlagen' |
174.2 |
337.8 |
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Übrige |
2.1 |
0.3 |
|
Zunahme Wertminderung Finanzanlagen |
–4.6 |
–3.3 |
|
Abnahme Wertminderung Finanzanlagen |
1.9 |
3.7 |
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Total Gewinne und Verluste auf Finanzanlagen (netto) |
290.9 |
506.9 |
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1 |
Diese beinhalten CHF 51.9 Mio. (Vorjahr: CHF 81.2 Mio.) an Gewinnen und Verlusten, die auf Finanzanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen entfallen. |
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Die in der Klasse HTM ausgewiesenen Gewinne und Verluste sind buchmässige Erfolge aus Währungsumrechnung. | |
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Die Veränderung der Wertminderung auf Finanzanlagen beinhaltet Impairments auf Forderungen aus Kapitalanlagen. | |
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7.1.4 Ertrag aus Liegenschaften für Anlagezwecke in Mio. CHF |
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2006 |
2005 |
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Mietertrag |
226.6 |
220.2 |
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Realisierte und buchmässige Gewinne und Verluste |
–40.2 |
–31.1 |
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Total Ertrag aus Liegenschaften für Anlagezwecke |
186.4 |
189.1 |
Die zu Anlagezwecken gehaltenen Immobilien haben im Berichtsjahr Aufwendungen für die Anlageverwaltung in Höhe von CHF 61.2 Mio. (Vorjahr: CHF 54.8 Mio.) verursacht. Diese beinhalten die gesamten Unterhalts- und Reparaturaufwendungen der Berichtsperiode und werden in der Erfolgsrechnung unter der Position 'Betriebs- und Verwaltungsaufwand' ausgewiesen. Der Betriebsaufwand für Liegenschaften für Anlagezwecke, mit denen im Berichtsjahr keine Mieterträge erzielt wurden, beläuft sich auf CHF 2.8 Mio. (Vorjahr: CHF 1.1 Mio.). Entsprechend den Kündigungsfristen ergeben sich aus den Mietverhältnissen Operating Leasing-Forderungen der Helvetia Gruppe in Höhe von CHF 55.6 Mio. (Vorjahr: CHF 77.4 Mio.) mit einer Fälligkeit von weniger als einem Jahr, in Höhe von CHF 138.9 Mio. (Vorjahr: CHF 127.5 Mio.) mit einer Fälligkeit innerhalb von einem bis fünf Jahren und von CHF 50.8 Mio. (Vorjahr: CHF 82.0 Mio.) mit einer Fälligkeit von mehr als fünf Jahren.
