Helvetia Geschäftsbericht 2006

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit in Mio. CHF
	2006	2005
Ergebnis vor Steuern	562.2	420.2

Umgliederungen in die Investitions- und Finanzierungstätigkeit (zahlungswirksam):
Realisierte Gewinne und Verluste auf immateriellen Anlagen und Sachanlagen	0.2	–1.2
Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von assoziierten Unternehmen	0.0	–0.2
Dividenden von assoziierten Unternehmen	–0.6	–0.6

Anpassungen:
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen und Sachanlagen	31.8	45.4
Realisierte Gewinne und Verluste auf Finanzanlagen und Liegenschaften für Anlagezwecke	–182.0	–192.5
Nicht realisierte Gewinne und Verluste auf Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	–0.9	7.9
Nicht realisierte Gewinne und Verluste auf Liegenschaften für Anlagezwecke	47.2	29.9
Nicht realisierte Gewinne und Verluste auf Finanzanlagen	–77.2	–321.0
Aktienbasierte Vergütungen für Mitarbeitende	0.8	0.1
Währungskursgewinne und -verluste	–87.4	–24.6
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	13.9	–24.1

Veränderung von Aktiven und Passiven aus Geschäftstätigkeit:
Aktivierte Abschlusskosten Leben	2.4	12.7
Guthaben aus Rückversicherung	128.0	–347.1
Deckungskapital	738.8	867.1
Rückstellungen für die künftige Überschussbeteiligung der Versicherten	98.7	194.6
Schadenrückstellungen	44.8	173.2
Prämienüberträge	27.5	–0.5
Finanzschulden aus dem Versicherungsgeschäft	–256.7	213.6
Übrige Veränderungen von Aktiven und Verbindlichkeiten aus Geschäftstätigkeit	–54.0	307.7
Kauf von Liegenschaften für Anlagezwecke	–81.9	–70.1
Verkauf von Liegenschaften für Anlagezwecke	30.8	60.5
Gewährung von Darlehen (LAR) und Geldmarktinstrumenten	–55 758.8	–58 061.0
Rückzahlung von Darlehen (LAR) und Geldmarktinstrumenten	55 464.2	58 096.8
Kauf von bis zum Verfall gehaltenen Finanzanlagen (HTM)	–978.9	–680.1
Rückzahlung von bis zum Verfall gehaltenen Finanzanlagen (HTM)	309.9	345.7
Kauf von jederzeit verkäuflichen Finanzanlagen (AFS)	–4 781.8	–5 155.9
Verkauf von jederzeit verkäuflichen Finanzanlagen (AFS)	4 775.8	4 549.5
Kauf von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzanlagen	–698.6	–656.6
Verkauf von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzanlagen	876.5	518.1
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit brutto	194.7	307.5
Bezahlte Steuern	–81.2	–52.8

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit netto	113.5	254.7


Geldfluss aus Investitionstätigkeit in Mio. CHF
	2006	2005
Kauf von Sachanlagen und Sachanlageliegenschaften	–86.1	–62.8
Verkauf von Sachanlagen und Sachanlageliegenschaften	1.4	3.8
Kauf von immateriellen Anlagen	–20.4	–16.4
Verkauf von immateriellen Anlagen	0.0	0.3
Kauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	–	–51.0
Verkauf von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	–	0.6
Kauf von Anteilen an verbundenen Unternehmen, ohne Bestand an flüssigen Mitteln	0.0	–0.3
Verkauf von Anteilen an verbundenen Unternehmen, ohne Bestand an flüssigen Mitteln	–	–
Dividenden von assoziierten Unternehmen	0.6	0.6
Geldfluss aus Investitionstätigkeit netto	–104.5	–125.2


Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit in Mio. CHF

Geldzufluss aus Kapitalerhöhungen	–	–
Geldabfluss aus Kapitalherabsetzungen	–	–
Geldzufluss aus Verkauf von eigenen Aktien	9.6	69.7
Geldabfluss aus Kauf von eigenen Aktien	–	–0.3
Zuschüsse von Aktionären	5.0	–
Geldzufluss aus Aufnahme von Finanzschulden aus Finanzierungstätigkeit	–	–
Geldabfluss aus Rückzahlung von Finanzschulden aus Finanzierungstätigkeit	–	–150.0
Dividendenzahlungen	–77.6	–45.5
Zahlung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	0.0	0.0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit netto	–63.0	–126.1

Wechselkursänderungen auf flüssigen Mitteln	2.8	0.5

Total Veränderung flüssige Mittel	–51.2	3.9


Flüssige Mittel in Mio. CHF
	2006	2005
Bestand per 1. Januar	172.4	168.5
Veränderung im Geschäftsjahr	–51.2	3.9
Bestand per 31. Dezember	121.2	172.4


Zusammensetzung der flüssigen Mittel in Mio. CHF
	2006	2005
Kassenbestand	1.6	2.7
Täglich fällige Guthaben bei Banken	119.4	169.7
Andere liquide Mittel mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten	0.2	0.0
Bestand per 31. Dezember	121.2	172.4


Ergänzende Informationen zum Geldfluss aus Geschäftstätigkeit:
Erhaltene Zinsen	694.0	667.1
Erhaltene Dividenden	54.8	51.9
Bezahlte Zinsen	10.4	11.5

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beinhalten vorwiegend die Veränderung verzinslich angesammelter Überschussanteile der Halter von Verträgen mit Überschussbeteiligung.

Konsolidierte Geldflussrechnung